אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.82%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.30%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.51%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות -3.21% 6.78% 16.51% 0.64% 0.53 3,773 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות -5.13% 6.96% 16.71% 0.59% 0.46 2,897 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר אג"ח עד 15% מניות -6.77% 2.53%   0.43% 0.00 231 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.04% 5.42% 16.61% 0.55% 0.50% 2,300

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 472
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,773 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.69%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.87%
  • מדד שארפ: 0.53
  • נכסים לא סחירים: 21.09%
  • נכסים בארץ: 83.15%
  • חשיפה למט"ח: 2.97%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 55.29%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.59%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.89%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.16%
  • פיקדונות: 1.30%
  • הלוואות: 8.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.17%
  • קרנות נאמנות: 0.54%
  • נכסים אחרים: 10.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!