מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש - 14245", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות, מלבד החלק שיושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות מסוג "ערד".
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.61%
- תשואה מתחילת השנה: 0.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 12.88% | 15.94% | 1.13 | 0.17 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | 10.70% | 12.76% | 1.06 | 0.27 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 4.46% | 6.39% | 1.34 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 6.47% | 6.02% | 1.11 | 0.16 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | 1.16% | -0.06% | 1.29 | 0.14 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש | 0.32% | -0.57% | 1.02 | 0.23 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.68% | 4.95% | 1.10 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.52%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512237744
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14245
- איזון אקטוארי: 0.24%
- סך נכסי המסלול: 21.35 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 95.98%
- חשיפה למט"ח: 98.86%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: -0.82%
- חשיפה לנכסים בארץ: 2.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 45.90%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 50.08%
- נכסים אחרים: -0.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.84%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: -0.82%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.