הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח - הראל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח - 15281", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: מלבד החלק המושקע באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח - הראל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.99%
- תשואה מתחילת השנה: 7.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח - הראל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | 7.27% | 9.29% | 1.13 | 0.17 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | 6.66% | 8.58% | 19.36% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | 6.17% | 8.11% | 20.06% | 22.52% | 1.11 | 0.16 | 0.63 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | 5.57% | 7.18% | 16.85% | 14.52% | 1.02 | 0.23 | 0.16 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | 5.36% | 6.85% | 16.16% | 15.33% | 1.29 | 0.14 | 0.14 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | 7.01% | 5.48% | 36.01% | 1.06 | 0.27 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.34% | 7.58% | 21.69% | 17.46% | 1.10 | 0.20 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח - הראל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.71%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512267592
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15281
- איזון אקטוארי: 0.23%
- סך נכסי המסלול: 4.97 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 5.27%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 21.79%
- חשיפה למט"ח: 4.89%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 0.59%
- חשיפה לנכסים בארץ: 82.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 25.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 56.79%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 3.63%
- נכסים אחרים: 1.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.27%
- קרנות נאמנות: 5.76%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 3.51%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.