הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) - 2189", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר
  • סוג חיסכון: פנסיה
  • סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
  • אפיק השקעות מרכזי: למעט החלק המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:

  • תשואה בחודש יוני: 0.41%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.56%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים שארפ 5 שנים
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים הפקדות נכסים
1 כלל פנסיה כספי (שקלי) 2.81% 5.53% 18.19% 26.76% 1.52 0.14 3.21 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) 2.67% 5.41% 17.12% 24.20% 1.56 0.14 2.31 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) 2.61% 5.21% 16.86% 24.56% 1.53 0.14 2.35 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הראל פנסיה - כספי (שקלי) 2.51% 5.08% 16.90% 24.50% 1.47 0.16 2.66 פרטים והצטרפות
5 מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) 2.53% 5.01% 16.71%   1.05 0.19 0.00 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.63% 5.25% 17.16% 25.01% 1.43 0.15 2.63

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 0.41 0.37
05/2026 0.73 0.74
04/2026 0.54 0.52
03/2026 0.22 0.30
02/2026 0.25 0.26
01/2026 0.43 0.41
12/2025 0.25 0.28
11/2025 0.46 0.48
10/2025 0.27 0.21
09/2025 0.56 0.57
08/2025 0.54 0.61
07/2025 0.43 0.38
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)" להשיג 5 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר חברה מנהלת: 513026484
  • מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2189
  • איזון אקטוארי: -0.07%
  • סך נכסי המסלול: 177.60 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

  • חשיפה לנכסים לא סחירים: 16.41%
  • חשיפה לנכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח ממשלתיות סחירות: 56.38%
  • אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 25.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 8.55%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.20%
  • השקעות מתחת לדירוג BBB: 4.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
למעלה!