הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15275", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול עוקב מדדים אג"ח עם עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור של עד 25%.

תשואות הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש אפריל: -1.90%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.15%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.15%       0.00% 0.00 197 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.65%       0.00% 0.00 55 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.40% 126

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15275
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 197 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.65%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.41%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.66%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 0.19%
  • נכסים בארץ: 81.73%
  • חשיפה למט"ח: 91.66%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.12%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -75.35%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 83.86%
  • נכסים אחרים: 76.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!