- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.77%
- תשואה מתחילת השנה: 9.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.46%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9604
- שם פוליסה: מגדל מסלול לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,040 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.23%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.38%
- מדד שארפ: 1.08
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.80%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.15%
- הלוואות: 5.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.43%
- קרנות נאמנות: 4.54%
- נכסים אחרים: 8.49%