- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.68%
- תשואה מתחילת השנה: 3.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.50%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.00%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9604
- שם פוליסה: מגדל מסלול לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,792 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.26%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.65%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.17%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.81%
- הלוואות: 4.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.30%
- קרנות נאמנות: 5.40%
- נכסים אחרים: 5.92%