- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 1.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.52%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9604
- שם פוליסה: מגדל מסלול לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,689 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.98%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.66%
- מדד שארפ: 0.79
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.23%
- הלוואות: 4.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.16%
- קרנות נאמנות: 5.45%
- נכסים אחרים: 5.79%