- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: -0.14%
- תשואה מתחילת השנה: 5.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.81%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,665 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.02%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.37%
- מדד שארפ: 1.02
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.95%
- פיקדונות: 0.43%
- הלוואות: 5.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.77%
- קרנות נאמנות: 3.37%
- נכסים אחרים: 7.48%