- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.26%
- תשואה מתחילת השנה: -0.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.72%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,332 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.19%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.84%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.47%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.67%
- פיקדונות: 0.28%
- הלוואות: 3.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.41%
- קרנות נאמנות: 3.21%
- נכסים אחרים: 3.95%