תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.16%
- תשואה מתחילת השנה: -1.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.59%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.00%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,179 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.13%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.38%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.42%
- פיקדונות: 2.69%
- הלוואות: 3.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.03%
- קרנות נאמנות: 3.54%
- נכסים אחרים: 2.29%