- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.99%
- תשואה מתחילת השנה: 0.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.10%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,492 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.98%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.46%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.72%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.92%
- פיקדונות: 0.45%
- הלוואות: 5.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.97%
- קרנות נאמנות: 3.28%
- נכסים אחרים: 5%