- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: -3.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.20%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,222 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.21%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.34%
- פיקדונות: 0.28%
- הלוואות: 4.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.26%
- קרנות נאמנות: 3.20%
- נכסים אחרים: 4.08%