- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.26%
- תשואה מתחילת השנה: 5.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.52%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,622 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.16%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.46%
- פיקדונות: 0.46%
- הלוואות: 5.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.56%
- קרנות נאמנות: 3.47%
- נכסים אחרים: 6.38%