- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.08%
- תשואה מתחילת השנה: -1.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.67%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,348 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.34%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.20%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.30%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.76%
- פיקדונות: 0.30%
- הלוואות: 4.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.60%
- קרנות נאמנות: 3.22%
- נכסים אחרים: 3.97%