- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 1.82%
- תשואה מתחילת השנה: 10.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.06%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.79%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,842 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.26%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.75%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.93%
- מדד שארפ: 1.23
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.67%
- פיקדונות: 0.61%
- הלוואות: 6.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.48%
- קרנות נאמנות: 3%
- נכסים אחרים: 8.94%