- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.46%
- תשואה מתחילת השנה: 9.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.86%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.75%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,364 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.64%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.34%
- מדד שארפ: 1.06
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.33%
- פיקדונות: 0.60%
- הלוואות: 6.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.28%
- קרנות נאמנות: 4.27%
- נכסים אחרים: 7.98%