- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.98%
- תשואה מתחילת השנה: -1.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.69%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,762 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.49%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.50%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.28%
- פיקדונות: 0.31%
- הלוואות: 4.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.76%
- קרנות נאמנות: 4.23%
- נכסים אחרים: 4.92%