- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 1.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.21%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.75%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,938 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.55%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.12%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.81%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.72%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.32%
- פיקדונות: 0.39%
- הלוואות: 6.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.46%
- קרנות נאמנות: 4.18%
- נכסים אחרים: 5.98%