- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.12%
- תשואה מתחילת השנה: -2.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.02%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,747 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.69%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.11%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.90%
- פיקדונות: 0.33%
- הלוואות: 5.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.34%
- קרנות נאמנות: 4.32%
- נכסים אחרים: 4.94%