- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.66%
- תשואה מתחילת השנה: 7.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.97%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.75%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,186 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.75%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.72%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.48%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.41%
- פיקדונות: 0.56%
- הלוואות: 6.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.45%
- קרנות נאמנות: 4.41%
- נכסים אחרים: 6.85%