- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.71%
- תשואה מתחילת השנה: 0.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.90%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9591
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.21%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.33%
- נכסים אחרים: -0.14%