- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.88%
- תשואה מתחילת השנה: 0.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.89%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.20%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
- שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,407 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.66%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.59%
- מדד שארפ: 0.82
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.03%
- פיקדונות: 0.41%
- הלוואות: 5.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.26%
- קרנות נאמנות: 3.02%
- נכסים אחרים: 4.49%