הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
• שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,590 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.23%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.74%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.79%
• מדד שארפ: 0.86

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.41%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.29%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.51%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.66%
• פיקדונות: 0.34%
• הלוואות: 5.49%
• מזומנים ושווי מזומנים: 8.77%
• קרנות נאמנות: 3.10%
• נכסים אחרים: 5.43%