הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
• שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,407 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.66%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.16%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.59%
• מדד שארפ: 0.82

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.32%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.45%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.03%
• פיקדונות: 0.41%
• הלוואות: 5.01%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.26%
• קרנות נאמנות: 3.02%
• נכסים אחרים: 4.49%