הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
• שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,000 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.93%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.21%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.63%
• מדד שארפ: 0.99

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.92%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.27%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.28%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.73%
• פיקדונות: 0.36%
• הלוואות: 5.19%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.76%
• קרנות נאמנות: 3.08%
• נכסים אחרים: 7.42%