הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
• שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,821 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.42%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.89%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.38%
• מדד שארפ: 0.97

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.83%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.71%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.93%
• פיקדונות: 0.34%
• הלוואות: 4.91%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.22%
• קרנות נאמנות: 3.18%
• נכסים אחרים: 6.50%