- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 0.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.40%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9565
- שם פוליסה: הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,401 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.64%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.40%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.31%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 14.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.59%
- קרנות נאמנות: 5.95%
- נכסים אחרים: 4.33%