- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 0.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.41%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.70%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.46%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9563
- שם פוליסה: הראל מסלול לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 621 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.70%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.87%
- מדד שארפ: 0.78
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.04%
- פיקדונות: 0.25%
- הלוואות: 15.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.07%
- קרנות נאמנות: 5.96%
- נכסים אחרים: 5.08%