- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.55%
- תשואה מתחילת השנה: 6.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.37%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.70%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.46%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9563
- שם פוליסה: הראל מסלול לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 724 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.71%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.95%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 14.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.36%
- קרנות נאמנות: 6.66%
- נכסים אחרים: 6.52%