- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי פוליסת החיסכון מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 0.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.45%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.02%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9561
- שם פוליסה: הראל מסלול פאסיבי - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 57 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.87%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.51%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.86%
- מדד שארפ: 0.45
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 55.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.65%
- נכסים אחרים: -1.26%