- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.94%
- תשואה מתחילת השנה: -1.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.30%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.74%
השוואת תשואות בין "כלל-כללי 2" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 7
- שם פוליסה: כלל-כללי 2
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,140 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.62%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.83%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.65%
- מדד שארפ: 0.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.41%
- פיקדונות: 0.04%
- הלוואות: 5.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.73%
- קרנות נאמנות: 6.66%
- נכסים אחרים: 4.69%