- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 1.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.29%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.08%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.63%
השוואת תשואות בין "כלל-כללי 2" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 7
- שם פוליסה: כלל-כללי 2
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,232 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.94%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.38%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.48%
- מדד שארפ: 0.86
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.61%
- פיקדונות: 0.04%
- הלוואות: 5.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.80%
- קרנות נאמנות: 9.13%
- נכסים אחרים: 5.27%