- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 1.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.39%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 6.01%
השוואת תשואות בין "איילון-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 46013
- שם פוליסה: איילון-קרן י' חדשה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 478 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.84%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.36%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.12%
- הלוואות: 2.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.30%
- קרנות נאמנות: 8.07%
- נכסים אחרים: 12.37%