- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.32%
- תשואה מתחילת השנה: -0.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.92%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.61%
השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
- שם פוליסה: כלל-שקלי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 511 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.86%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.74%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.54%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.29%
- הלוואות: 11.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.41%
- קרנות נאמנות: 1.38%
- נכסים אחרים: 0.15%