- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: -0.06%
- תשואה מתחילת השנה: -0.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.86%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.61%
השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
- שם פוליסה: כלל-שקלי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 588 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.75%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.95%
- מדד שארפ: 0.82
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.37%
- הלוואות: 10.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.84%
- קרנות נאמנות: 1.10%
- נכסים אחרים: 0.09%