- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.79%
- תשואה מתחילת השנה: -1.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.64%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.11%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12091
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 530 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.86%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.62%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.41%
- נכסים אחרים: 0.09%