- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.37%
- תשואה מתחילת השנה: 6.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.78%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.10%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12091
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 617 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.69%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.34%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.85%
- נכסים אחרים: -0.06%