- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.48%
- תשואה מתחילת השנה: 5.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.06%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.10%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12091
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 609 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.67%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.49%
- נכסים אחרים: -0.02%