- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.87%
- תשואה מתחילת השנה: -3.90%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.43%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.11%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12091
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 514 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.66%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.47%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.25%
- נכסים אחרים: 0.49%