- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.57%
- תשואה מתחילת השנה: 2.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.41%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.10%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12091
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלהn
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 590 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.09%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.76%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.53%
- נכסים אחרים: -0.01%