- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.63%
- תשואה מתחילת השנה: 8.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.14%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.12%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60n" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12090
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60n
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,139 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.48%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.30%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.33%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.87%
- נכסים אחרים: 0.07%