- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: -5.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.13%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60n" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12090
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60n
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 894 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.42%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.31%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.46%
- נכסים אחרים: 0.60%