- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.33%
- תשואה מתחילת השנה: 2%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.2%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.59%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 806
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 33(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.67%
- מדד שארפ: 0.61
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 71.1%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.5%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.09%
- פיקדונות: 0.54%
- הלוואות: 9.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.73%