- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: -0.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.9%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.59%
השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 806
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 36(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 3.92%
- מדד שארפ: 0.39
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 71.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.52%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.05%
- פיקדונות: 0.54%
- הלוואות: 9.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.89%