הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.19%
- תשואה מתחילת השנה: 0.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.48%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל אג"ח | 5.37% | 4.06% | 9.43% | 0.59% | 0.05 | 123 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | 5.11% | 3.07% | 12.40% | 0.55% | 0.12 | 50 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות | 4.09% | 2.43% | 12.61% | 0.49% | 0.10 | 122 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | 3.13% | 2.81% | 10.38% | 0.48% | 0.03 | 733 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 2.54% | 5.70% | 15.11% | 0.48% | 0.21 | 1,830 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלפא מור תגמולים - אג"ח | 0.00% | 0.00 | 180 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.15% | 3.55% | 11.11% | 0.51% | 0.07% | 436 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 762
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,830 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.80%
- מדד שארפ: 0.21
- נכסים לא סחירים: 40.16%
- נכסים בארץ: 73.80%
- חשיפה למט"ח: 10.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.97%
- פיקדונות: 0.24%
- הלוואות: 19.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.26%
- קרנות נאמנות: 2.06%
- נכסים אחרים: 16.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.