אקסלנס השתלמות לטווח קצר

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 686
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,874(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.07%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.85%
• מדד שארפ: 1.29

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.17%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.9%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.87%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.27%
• פיקדונות: 0.59%
• הלוואות: 12.42%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.49%
• קרנות נאמנות: 4.08%