- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: -4.7%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.75%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 686
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/11/2000
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,928(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.9%
- מדד שארפ: 0.43
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.6%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.19%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.56%
- פיקדונות: 2.48%
- הלוואות: 13.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.78%
- קרנות נאמנות: 3.98%