- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 2.3%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.82%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 686
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,293(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.2%
- מדד שארפ: 1.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.5%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.82%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.63%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 14.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.05%
- קרנות נאמנות: 5.05%