- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.77%
- תשואה מתחילת השנה: -0.4%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.78%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 686
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,097(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.5%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.22%
- מדד שארפ: 0.64
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.8%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.6%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.22%
- פיקדונות: 0.62%
- הלוואות: 13.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.23%
- קרנות נאמנות: 4.79%