- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 0.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.43%
השוואת תשואות בין "נייר אמריקאי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 328
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 55(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.08%
- מדד שארפ: 0.91
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.5%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.66%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.81%
- קרנות נאמנות: 3.81%