- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: -1.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.57%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/08/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,241(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.55%
- מדד שארפ: 0.63
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.23%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 15.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.24%
- קרנות נאמנות: 2.27%