- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.64%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,321(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.99%
- מדד שארפ: 1.26
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.4%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.97%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 12.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.98%
- קרנות נאמנות: 4.6%