- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.09%
- תשואה מתחילת השנה: 6.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.59%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.55%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/08/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,330(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.66%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.4%
- מדד שארפ: 1.37
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.18%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 14.4%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.02%
- קרנות נאמנות: 3.06%