- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.19%
- תשואה מתחילת השנה: 3.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.61%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,316(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.21%
- מדד שארפ: 1.09
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.32%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 14.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.46%
- קרנות נאמנות: 2.7%