- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.38%
- תשואה מתחילת השנה: -0.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.61%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,258(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.2%
- מדד שארפ: 0.56
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.7%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.63%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 12.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.7%
- קרנות נאמנות: 3.6%