- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.27%
- תשואה מתחילת השנה: 2.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.6%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.55%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/08/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,259(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.52%
- מדד שארפ: 1.17
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.53%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 13.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.92%
- קרנות נאמנות: 3.25%