ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.18%
- תשואה מתחילת השנה: 0.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 9.08% | 7.03% | 20.03% | 0.47% | 0.34 | 908 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 7.21% | 13.29% | 0.67% | 0.00 | 642 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 7.05% | 11.60% | 25.01% | 0.65% | 0.53 | 4,106 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | 6.18% | 12.13% | 27.86% | 0.51% | 0.57 | 3,724 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל אג"ח עד 25% מניות | 4.32% | 10.49% | 23.75% | 0.61% | 0.47 | 8,341 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.77% | 10.91% | 24.16% | 0.58% | 0.48% | 3,544 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1035
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,106 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.95%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.87%
- מדד שארפ: 0.53
- נכסים לא סחירים: 8.32%
- נכסים בארץ: 78.67%
- חשיפה למט"ח: 26.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.16%
- פיקדונות: -1.53%
- הלוואות: 1.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.24%
- קרנות נאמנות: 0.34%
- נכסים אחרים: 5.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.