הראל אג"ח עד 25% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 1.99%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.99%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.7%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.69%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.69%

השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 101
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 10,795(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.8%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.38%
  • מדד שארפ: 0.91

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.4%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.7%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.28%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.07%
  • פיקדונות: 0.74%
  • הלוואות: 20.12%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.81%
  • קרנות נאמנות: 2.5%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!