מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.

תשואות מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש יוני: -1.72%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.38%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.56%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.29%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל השתלמות כללי -0.33% 17.48% 29.32% 0.62% 0.76 12,789 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות כללי -0.57% 16.01% 27.59% 0.69% 0.71 9,750 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות כללי -0.67% 34.00%   0.71% 0.00 9,219 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -0.86% 19.56% 31.29% 0.62% 0.83 7,592 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט השתלמות כללי -1.08% 18.04% 29.84% 0.59% 0.66 5,031 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות כללי -1.25% 18.79% 32.65% 0.55% 0.77 15,048 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.05% 13.66% 22.35% 0.44% 0.53% 5,413

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 554
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/08/1995

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 7,592(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.41%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.66%
  • מדד שארפ: 0.83

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.76%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.19%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.76%
  • הלוואות: 13.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.13%
  • קרנות נאמנות: 3.13%

למעלה!