מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.

תשואות מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.67%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.78%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.50%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות כללי -3.32% 26.41%   0.71% 0.00 12,015 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי -4.63% 14.25% 25.22% 0.62% 0.58 13,213 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -4.78% 16.50% 28.21% 0.62% 0.67 7,604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות כללי -4.78% 12.64% 23.29% 0.69% 0.53 10,827 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות כללי -4.89% 15.24% 28.39% 0.55% 0.60 17,064 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אנליסט השתלמות כללי -5.02% 13.79% 25.72% 0.59% 0.52 5,505 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.22% 10.29% 20.26% 0.45% 0.42% 5,588

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 554
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/08/1995

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 7,604 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.04%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.29%
  • מדד שארפ: 0.67
  • נכסים לא סחירים: 29.73%
  • נכסים בארץ: 65.95%
  • חשיפה למט"ח: 18.33%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.85%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.31%
  • פיקדונות: 0.40%
  • הלוואות: 11.35%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.21%
  • קרנות נאמנות: 2.60%
  • נכסים אחרים: 17.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!