מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.

תשואות מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.53%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.20%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.61%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1353
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 03/08/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,387(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.80%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.19%
  • מדד שארפ: 1.23

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.43%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.51%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.62%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.57%
  • הלוואות: 13.74%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.65%
  • קרנות נאמנות: 2.41%

למעלה!