מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.

תשואות מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.80%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.74%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.96%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1353
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 03/08/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,408 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.54%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.51%
  • מדד שארפ: 0.75
  • נכסים לא סחירים: 30.60%
  • נכסים בארץ: 75.93%
  • חשיפה למט"ח: 11.33%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.30%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.21%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.39%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.96%
  • פיקדונות: 0.47%
  • הלוואות: 11.79%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.95%
  • קרנות נאמנות: 1.91%
  • נכסים אחרים: 17.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!