מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.

תשואות מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש יוני: -0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.32%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.78%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1353
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 03/08/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,371(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.05%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.52%
  • מדד שארפ: 0.97

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.95%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.39%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.47%
  • הלוואות: 13.22%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.29%
  • קרנות נאמנות: 2.24%

למעלה!