מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.

תשואות מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.23%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.20%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.05%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.86%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.52%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1353
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 03/08/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,485 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.76%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.90%
  • מדד שארפ: 0.6
  • נכסים לא סחירים: 30.93%
  • נכסים בארץ: 72.25%
  • חשיפה למט"ח: 15.04%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.56%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.38%
  • פיקדונות: 0.52%
  • הלוואות: 12.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.39%
  • קרנות נאמנות: 2.54%
  • נכסים אחרים: 15.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!