מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

תשואות מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.21%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.95%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.85%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.99%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד 3.16% 11.85% 17.99% 0.61% 0.93 174 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד 1.77% 7.47% 13.14% 0.58% 0.71 267 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.47% 9.66% 15.57% 0.60% 0.82% 221

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 881
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 174(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.59%
  • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.37%
  • הלוואות: 12.59%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.76%
  • קרנות נאמנות: 1.65%

למעלה!