השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד	3.33%	8.89%	16.02%	0.58%	0.50	172	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד	1.21%	3.03%	9.03%	0.57%	0.08	256	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.27%	5.96%	12.53%	0.58%	0.29%	214

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.06%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 881
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 172 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.36%
• מדד שארפ: 0.5
• נכסים לא סחירים: 18.84%
• נכסים בארץ: 85.71%
• חשיפה למט"ח: 10.61%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.90%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.85%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.45%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.09%
• הלוואות: 12.70%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.17%
• קרנות נאמנות: 2.20%
• נכסים אחרים: 3.66%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023