מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

תשואות מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.19%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.29%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד -2.98% 5.29% 13.77% 0.61% 0.54 183 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד -4.23% 1.16% 8.55% 0.58% 0.25 263 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.61% 3.23% 11.16% 0.60% 0.40% 223

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 881
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 183 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.85%
  • מדד שארפ: 0.54
  • נכסים לא סחירים: 19.75%
  • נכסים בארץ: 91.58%
  • חשיפה למט"ח: 6.20%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.27%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.56%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.62%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.32%
  • פיקדונות: 0.70%
  • הלוואות: 12.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.11%
  • קרנות נאמנות: 1.49%
  • נכסים אחרים: 5.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!