מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול
תשואות מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 4.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.58%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | 3.33% | 8.89% | 16.02% | 0.58% | 0.50 | 172 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד | 1.21% | 3.03% | 9.03% | 0.57% | 0.08 | 256 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.27% | 5.96% | 12.53% | 0.58% | 0.29% | 214 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.06%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 881
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 172 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.36%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 18.84%
- נכסים בארץ: 85.71%
- חשיפה למט"ח: 10.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.09%
- הלוואות: 12.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.17%
- קרנות נאמנות: 2.20%
- נכסים אחרים: 3.66%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.