מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.

תשואות מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש יוני: -0.27%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.47%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.04%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.70%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 0.59% 9.61% 18.28% 0.66% 0.91 1,379 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי השתלמות אג"ח -1.54% 1.88% 6.11% 0.77% 0.18 171 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות -2.60% 4.51% 10.89% 0.58% 0.35 58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות -2.83% 3.15% 11.18% 0.64% 0.32 1,518 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות -3.47% 5.04% 12.70% 0.58% 0.37 308 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.57% 4.65% 11.28% 0.62% 0.43% 628

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 599
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 308(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.97%
  • מדד שארפ: 0.37

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.34%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.25%
  • פיקדונות: 0.36%
  • הלוואות: 8.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.20%
  • קרנות נאמנות: 1.75%

למעלה!