מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.
תשואות מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש יוני: -0.27%
- תשואה מתחילת השנה: -6.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.70%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 0.59% | 9.61% | 18.28% | 0.66% | 0.91 | 1,379 |
![]() |
2 | אינפיניטי השתלמות אג"ח | -1.54% | 1.88% | 6.11% | 0.77% | 0.18 | 171 |
![]() |
3 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | -2.60% | 4.51% | 10.89% | 0.58% | 0.35 | 58 |
![]() |
4 | מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -2.83% | 3.15% | 11.18% | 0.64% | 0.32 | 1,518 |
![]() |
5 | מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -3.47% | 5.04% | 12.70% | 0.58% | 0.37 | 308 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.57% | 4.65% | 11.28% | 0.62% | 0.43% | 628 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.90%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 308(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.97%
- מדד שארפ: 0.37
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.25%
- פיקדונות: 0.36%
- הלוואות: 8.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.20%
- קרנות נאמנות: 1.75%