הראל השתלמות אג"ח קונצרני

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח קונצרני
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות)
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול חשופים לנכסים שהונפקו בארץ ובחו"ל: אג"ח של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות לחברות ועוד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, תעודות סל, קרנות נאמנות או קרנות השקעה.

תשואות הראל השתלמות אג"ח קונצרני:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.26%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.44%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.71%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.27%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 "מור השתלמות מדד "תל בונד 20" 0.92% 5.44% 13.51% 0.66% 0.45 9 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות אג"ח קונצרני -1.44% 5.71% 11.27% 0.63% 0.35 14 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.26% 5.58% 12.39% 0.65% 0.40% 12

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8058
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/07/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 14(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.20%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.76%
  • מדד שארפ: 0.35

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.61%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 77.29%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.18%
  • הלוואות: 2.26%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.72%
  • קרנות נאמנות: 11.65%

למעלה!