הראל השתלמות אג"ח קונצרני
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח קונצרני
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות)
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול חשופים לנכסים שהונפקו בארץ ובחו"ל: אג"ח של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות לחברות ועוד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, תעודות סל, קרנות נאמנות או קרנות השקעה.
תשואות הראל השתלמות אג"ח קונצרני:
- תשואה בחודש פברואר: -1.99%
- תשואה מתחילת השנה: -0.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -2.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.59%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח קונצרני | -5.38% | -2.02% | 3.76% | 0.59% | -0.11 | 18 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | "מור השתלמות מדד "תל בונד 20" | -6.95% | -3.05% | 3.16% | 0.67% | -0.17 | 16 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.17% | -2.54% | 3.46% | 0.63% | -0.14% | 17 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-2.5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות אג"ח קונצרני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.79%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8058
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/07/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.01%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.72%
- מדד שארפ: -0.11
- נכסים לא סחירים: 2.82%
- נכסים בארץ: 74.64%
- חשיפה למט"ח: 6.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 74.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.93%
- הלוואות: 2.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.52%
- קרנות נאמנות: 6.89%
- נכסים אחרים: 0.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.