הראל השתלמות אג"ח קונצרני

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח קונצרני
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות)
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול חשופים לנכסים שהונפקו בארץ ובחו"ל: אג"ח של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות לחברות ועוד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, תעודות סל, קרנות נאמנות או קרנות השקעה.

תשואות הראל השתלמות אג"ח קונצרני:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -0.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.97%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.53%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.45%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח קונצרני -7.97% -1.53% 3.45% 0.63% -0.07 15 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 "מור השתלמות מדד "תל בונד 20" -8.81% -2.49% 5.38% 0.66% -0.01 10 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.39% -2.01% 4.42% 0.65% -0.04% 13

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8058
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/07/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 15 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.95%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.08%
  • מדד שארפ: -0.07
  • נכסים לא סחירים: 1.96%
  • נכסים בארץ: 75.07%
  • חשיפה למט"ח: 6.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 76.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.90%
  • הלוואות: 1.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.83%
  • קרנות נאמנות: 6.36%
  • נכסים אחרים: 0.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!