הראל השתלמות אג"ח קונצרני
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח קונצרני
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות)
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול חשופים לנכסים שהונפקו בארץ ובחו"ל: אג"ח של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות לחברות ועוד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, תעודות סל, קרנות נאמנות או קרנות השקעה.
תשואות הראל השתלמות אג"ח קונצרני:
- תשואה בחודש אפריל: -1.26%
- תשואה מתחילת השנה: -4.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | "מור השתלמות מדד "תל בונד 20" | 0.92% | 5.44% | 13.51% | 0.66% | 0.45 | 9 |
![]() |
2 | הראל השתלמות אג"ח קונצרני | -1.44% | 5.71% | 11.27% | 0.63% | 0.35 | 14 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.26% | 5.58% | 12.39% | 0.65% | 0.40% | 12 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-2.5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות אג"ח קונצרני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.18%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8058
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/07/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 14(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.20%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.76%
- מדד שארפ: 0.35
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 77.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.18%
- הלוואות: 2.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.72%
- קרנות נאמנות: 11.65%