הראל השתלמות אג"ח קונצרני

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח קונצרני
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות)
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול חשופים לנכסים שהונפקו בארץ ובחו"ל: אג"ח של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות לחברות ועוד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, תעודות סל, קרנות נאמנות או קרנות השקעה.

תשואות הראל השתלמות אג"ח קונצרני:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.99%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.15%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -2.02%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.59%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח קונצרני -5.38% -2.02% 3.76% 0.59% -0.11 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 "מור השתלמות מדד "תל בונד 20" -6.95% -3.05% 3.16% 0.67% -0.17 16 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.17% -2.54% 3.46% 0.63% -0.14% 17

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8058
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/07/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 18 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.01%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.72%
  • מדד שארפ: -0.11
  • נכסים לא סחירים: 2.82%
  • נכסים בארץ: 74.64%
  • חשיפה למט"ח: 6.27%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 74.28%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.93%
  • הלוואות: 2.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.52%
  • קרנות נאמנות: 6.89%
  • נכסים אחרים: 0.68%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!