אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.91%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.69%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.46%

השוואת תשואות בין "אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 9802
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 09/11/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 35(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.94%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.02%
  • מדד שארפ: 0.48

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.86%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.39%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.08%
  • קרנות נאמנות: 4.45%

למעלה!