הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".

תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.00%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.58%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.52%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות -3.00% 8.32% 17.58% 0.52% 0.59 2,628 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.00% 8.32% 17.58% 0.52% 0.59% 2,628

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 502
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1988

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,628 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.15%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.28%
  • מדד שארפ: 0.59
  • נכסים לא סחירים: 43.98%
  • נכסים בארץ: 69.31%
  • חשיפה למט"ח: 16.58%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.82%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.34%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.21%
  • פיקדונות: 0.18%
  • הלוואות: 21.95%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.72%
  • קרנות נאמנות: 2.23%
  • נכסים אחרים: 16.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!