הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".

תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש מאי: -1.52%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.32%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.61%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.52%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות 1.32% 13.47% 21.61% 0.52% 0.85 2,628 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.32% 13.47% 21.61% 0.52% 0.85% 2,628

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 502
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1988

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,628(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.68%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.69%
  • מדד שארפ: 0.85

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.96%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.29%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.17%
  • פיקדונות: 0.19%
  • הלוואות: 21.43%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.70%
  • קרנות נאמנות: 3.03%

למעלה!