השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח	-0.52%	-2.05%	19.67%	11.49%	1.55	0.15	-0.14	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.52%	-2.05%	19.67%	11.49%	1.55	0.15	-0.14

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9979
• איזון אקטוארי: 0.11%
• סך נכסי המסלול: 65.42 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 70.60%
• חשיפה למט"ח: 67.78%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 14.99%
• חשיפה לנכסים בארץ: 29.08%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 28.85%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 9.69%
• נכסים אחרים: -1.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 62.76%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: -1.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025