מגדל מסלול אג"ח 25% במניות

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח 25% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות	3.61%	18.47%	28.38%	0.78%	0.88	1,714	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות	3.51%	17.16%	26.13%	1.04%	0.83	217	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	2.89%	14.76%	23.40%	0.99%	0.80	2,084	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.34%	16.80%	25.97%	0.94%	0.84%	1,338

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל מסלול אג"ח 25% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.45%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 74
• שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח 25% במניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,084(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.37%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.41%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.53%
• מדד שארפ: 0.8

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.79%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.78%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.55%
• הלוואות: 6.76%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.20%
• קרנות נאמנות: 5.05%
• נכסים אחרים: 1.65%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022