מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -0.29%
- תשואה מתחילת השנה: -3.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.42%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות | 3.80% | 12.25% | 20.34% | 0.81% | 1.04 | 1,738 |
![]() |
2 | מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 1.34% | 9.99% | 17.42% | 1.00% | 0.69 | 3,083 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.57% | 11.12% | 18.88% | 0.91% | 0.87% | 2,410 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.23%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,083(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.28%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.82%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.73%
- מדד שארפ: 0.69
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.00%
- הלוואות: 8.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.71%
- קרנות נאמנות: 5.04%
- נכסים אחרים: 1.38%