מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.29%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.01%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.42%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 3.80% 12.25% 20.34% 0.81% 1.04 1,738 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות 1.34% 9.99% 17.42% 1.00% 0.69 3,083 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.57% 11.12% 18.88% 0.91% 0.87% 2,410

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
  • שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,083(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.28%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.82%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.73%
  • מדד שארפ: 0.69

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.83%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.00%
  • הלוואות: 8.08%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.71%
  • קרנות נאמנות: 5.04%
  • נכסים אחרים: 1.38%

למעלה!