מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות	3.80%	12.25%	20.34%	0.81%	1.04	1,738	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות	1.34%	9.99%	17.42%	1.00%	0.69	3,083	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.57%	11.12%	18.88%	0.91%	0.87%	2,410

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.23%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
• שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,083(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.28%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.82%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.73%
• מדד שארפ: 0.69

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.65%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.83%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.00%
• הלוואות: 8.08%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.71%
• קרנות נאמנות: 5.04%
• נכסים אחרים: 1.38%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022