כלל-שקלי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל-שקלי:

  • תשואה בחודש יוני: 0.18%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.79%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.39%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.01%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%

השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר -0.34% -0.15% 0.52% 0.90% -0.82 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל-שקלי -4.39% 0.32% 5.01% 1.01% -0.03 424 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איילון מסלול שקלי -5.05% -1.10% 2.59% 0.47% -0.12 25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.26% -0.31% 2.71% 0.79% -0.32% 152

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
  • שם פוליסה: כלל-שקלי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 424(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.05%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.76%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.47%
  • מדד שארפ: -0.03

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.87%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.20%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.12%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.05%
  • הלוואות: 11.96%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.41%
  • קרנות נאמנות: 1.37%
  • נכסים אחרים: 0.01%

למעלה!