כלל-שקלי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל-שקלי:
- תשואה בחודש ינואר: -0.07%
- תשואה מתחילת השנה: -0.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -2.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.08%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 3.79%
השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר | 4.23% | 4.24% | 4.66% | 0.84% | -1.11 | 6 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל-שקלי | 3.08% | -2.64% | 5.08% | 3.79% | -0.21 | 361 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון מסלול שקלי | 3.01% | -3.34% | 2.30% | 0.48% | -0.37 | 26 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.44% | -0.58% | 4.01% | 1.70% | -0.56% | 131 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
- שם פוליסה: כלל-שקלי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 361 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.75%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.42%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.63%
- מדד שארפ: -0.21
- נכסים לא סחירים: 13.70%
- נכסים בארץ: 85.21%
- חשיפה למט"ח: 5.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.51%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.75%
- הלוואות: 10.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.82%
- קרנות נאמנות: 1.98%
- נכסים אחרים: 0.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.