כלל-שקלי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל-שקלי:
- תשואה בחודש יוני: 0.45%
- תשואה מתחילת השנה: -0.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -2.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.47%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 3.79%
השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל-שקלי | 2.39% | -2.35% | 2.47% | 3.79% | -0.42 | 339 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.39% | -2.35% | 2.47% | 3.79% | -0.42% | 339 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
- שם פוליסה: כלל-שקלי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 339 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.43%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.94%
- מדד שארפ: -0.42
- נכסים לא סחירים: 12.56%
- נכסים בארץ: 86.16%
- חשיפה למט"ח: 5.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.74%
- הלוואות: 9.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.12%
- קרנות נאמנות: 2.08%
- נכסים אחרים: 0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.