כלל-שקלי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל-שקלי:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.72%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.07%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.31%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.82%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%

השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר -0.21% 0.09% 0.70% 0.90% -0.56 14 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל-שקלי -2.31% 3.28% 7.82% 1.01% 0.22 450 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איילון מסלול שקלי -2.67% 1.50% 5.32% 0.47% 0.07 26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.73% 1.62% 4.61% 0.79% -0.09% 163

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
  • שם פוליסה: כלל-שקלי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 450(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.31%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.85%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.50%
  • מדד שארפ: 0.22

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.42%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.69%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.19%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.31%
  • הלוואות: 11.53%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.37%
  • קרנות נאמנות: 1.24%
  • נכסים אחרים: 0.25%

למעלה!