כלל-שקלי

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.

תשואות כלל-שקלי:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.07%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.80%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -2.00%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.58%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 3.79%

השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון מסלול שקלי 4.49% -2.82% 1.63% 0.48% -0.44 28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר 4.40% 5.25% 5.56% 0.84% -1.24 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל-שקלי 3.80% -2.00% 3.58% 3.79% -0.34 352 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.23% 0.14% 3.59% 1.70% -0.67% 129

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
  • שם פוליסה: כלל-שקלי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 352 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.81%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.18%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.51%
  • מדד שארפ: -0.34
  • נכסים לא סחירים: 13.03%
  • נכסים בארץ: 87.00%
  • חשיפה למט"ח: 5.51%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.66%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.82%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.08%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.81%
  • הלוואות: 9.96%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.77%
  • קרנות נאמנות: 2.04%
  • נכסים אחרים: -0.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!