כלל-שקלי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל-שקלי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.10%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.94%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.36%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -5.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.58%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%

השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר -0.50% -0.42% 0.04% 0.90% -1.73 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל-שקלי -6.36% -5.12% 0.58% 1.01% -0.36 410 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איילון מסלול שקלי -6.80% -5.62% -1.43% 0.47% -0.38 23 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.55% -3.72% -0.27% 0.79% -0.82% 147

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
  • שם פוליסה: כלל-שקלי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 410 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.65%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.14%
  • מדד שארפ: -0.36
  • נכסים לא סחירים: 15.19%
  • נכסים בארץ: 95.47%
  • חשיפה למט"ח: 4.14%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.10%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.93%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.01%
  • הלוואות: 12.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.04%
  • קרנות נאמנות: 1.43%
  • נכסים אחרים: -0.53%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!