כלל-שקלי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות כלל-שקלי:

  • תשואה בחודש פברואר: -2.56%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.56%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -7.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -0.51%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%

השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר 0.14% 0.02% 0.45% 0.86% -1.73 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל-שקלי -5.56% -7.76% -0.51% 1.01% -0.49 395 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון מסלול שקלי -6.61% -8.30% -3.24% 0.48% -0.57 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.01% -5.35% -1.10% 0.78% -0.93% 141

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
  • שם פוליסה: כלל-שקלי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 395 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.89%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.74%
  • מדד שארפ: -0.49
  • נכסים לא סחירים: 14.17%
  • נכסים בארץ: 85.11%
  • חשיפה למט"ח: 5.74%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.21%
  • הלוואות: 11.44%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.51%
  • קרנות נאמנות: 1.72%
  • נכסים אחרים: -0.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!