הראל-קרן י' חדשה

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 259013
• שם פוליסה: הראל-קרן י' חדשה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 851 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.03%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.87%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.51%
• מדד שארפ: 0.92
• נכסים לא סחירים: 36.60%
• נכסים בארץ: 64.83%
• חשיפה למט"ח: 22.51%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.52%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.83%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 12.60%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.55%
• קרנות נאמנות: 2.53%
• נכסים אחרים: 19.90%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025