הראל-קרן י' חדשה
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל-קרן י' חדשה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.22%
- תשואה מתחילת השנה: 6.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.48%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "הראל-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 27.85% | 39.26% | 0.38% | 0.00 | 239 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500 | 20.65% | 22.09% | 0.67% | 0.00 | 177 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 18.01% | 15.43% | 0.31% | 0.00 | 797 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- מניות | 7.93% | 0.00% | 0.00 | 96 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 5.52% | 17.37% | 22.04% | 1.04% | 0.39 | 3,453 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | הראל-קרן י' חדשה | 4.33% | 20.64% | 29.48% | 1.00% | 0.63 | 820 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.97% | 15.02% | 21.75% | 0.67% | 0.42% | 1,068 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 21 מתוך קבוצה של 66 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל-קרן י' חדשה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.36%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 259013
- שם פוליסה: הראל-קרן י' חדשה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 820 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.53%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.47%
- מדד שארפ: 0.63
- נכסים לא סחירים: 41.66%
- נכסים בארץ: 62.87%
- חשיפה למט"ח: 24.47%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.99%
- פיקדונות: 0.12%
- הלוואות: 16.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.66%
- קרנות נאמנות: 2.96%
- נכסים אחרים: 19.98%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.