הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

תשואות הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.00%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.57%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.48%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.30%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 5.19%     0.00% 0.00 90 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר 0.09%     0.57% 0.00 217 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל -1.55% 3.86% 6.80% 1.04% 0.51 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול הוני ללא אג"ח -2.40%     0.74% 0.00 410 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה -2.74% 14.33% 22.27% 0.73% 0.64 95 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
33 הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה -5.48% 4.81% 12.30% 0.00% 0.32 914 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.69% 9.66% 19.99% 0.86% 0.43% 1,066

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9566
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 914 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.82%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.59%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.04%
  • מדד שארפ: 0.32
  • נכסים לא סחירים: 34.09%
  • נכסים בארץ: 72.53%
  • חשיפה למט"ח: 17.04%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.24%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.07%
  • פיקדונות: 0.34%
  • הלוואות: 21.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.57%
  • קרנות נאמנות: 3.03%
  • נכסים אחרים: 8.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!