הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

תשואות הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.02%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.94%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.09%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 25.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 68 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה 14.26% 52.73% 77.16% 0.00% 0.97 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל מסלול הוני ללא אג"ח 12.31% 0.00% 0.00% 0.74% 0.00 469 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול מחקה מדד S&P 500 11.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 230 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500 10.64% 0.00% 0.00% 0.37% 0.00 153 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה 10.44% 33.61% 47.22% 0.67% 1.11 5,241 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 9.98% 32.53% 46.88% 0.66% 1.08 4,355 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הראל מסלול לבני 50 ומטה 9.44% 27.53% 39.88% 0.64% 0.99 2,463 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 9.44% 27.53% 0.00% 2.27% 0.00 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הראל-קרן י' חדשה 9.42% 28.00% 42.57% 1.00% 1.22 817 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה 9.17% 27.91% 41.54% 0.72% 0.92 1,519 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 כלל-כללי 2 9.12% 30.95% 46.15% 1.06% 1.09 1,295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 איילון-קרן י' חדשה 8.86% 26.58% 39.00% 1.02% 1.12 496 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 מגדל מסלול לבני 50 ומטה 8.60% 27.36% 39.82% 0.72% 1.01 4,520 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
15 איילון מסלול לבני 50 ומטה 8.38% 24.62% 34.68% 0.63% 0.94 311 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
16 הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 8.30% 28.32% 40.27% 0.77% 1.04 2,681 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
17 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 8.14% 24.90% 36.39% 0.89% 0.98 969 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
18 מגדל-כללי 3 7.99% 30.80% 45.12% 1.17% 0.93 484 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
19 הראל מסלול לבני 50 עד 60 7.87% 23.15% 33.89% 0.67% 0.99 916 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
20 הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 7.87% 23.15% 33.82% 1.92% 0.99 135 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
21 כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 7.34% 25.42% 37.35% 0.72% 1.01 1,472 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
22 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה 7.27% 22.95% 0.00% 1.06% 0.00 4,125 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
23 מגדל מסלול לבני 50 עד 60 7.08% 23.36% 33.90% 0.83% 1.01 2,303 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
24 הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה 6.79% 21.83% 32.93% 0.00% 0.95 2,100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
25 איילון מסלול לבני 50 עד 60 6.40% 20.01% 29.62% 0.69% 0.88 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
26 כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה 6.36% 24.46% 33.62% 0.00% 0.94 1,472 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
27 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 6.11% 17.85% 27.58% 0.88% 0.92 1,137 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
28 הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה 5.85% 20.92% 30.85% 0.90% 1.03 1,936 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
29 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 5.63% 19.29% 0.00% 1.09% 0.00 1,181 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
30 הראל מסלול לבני 60 ומעלה 5.34% 16.71% 25.73% 0.74% 1.01 1,413 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
31 הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה 5.34% 16.71% 25.73% 1.36% 1.01 260 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
32 מגדל מסלול לבני 60 ומעלה 5.33% 18.08% 27.46% 0.90% 0.98 2,436 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
33 איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.30% 14.08% 21.92% 0.83% 0.81 138 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
34 כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה 4.98% 18.46% 28.25% 0.62% 0.99 1,683 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
35 איי.די.איי. מסלול אג"ח 4.79% 14.63% 19.77% 1.04% 0.99 92 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
36 הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.60% 17.34% 24.91% 0.89% 0.93 3,232 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
37 איילון מסלול לבני 60 ומעלה 4.52% 14.65% 22.51% 0.72% 0.81 49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
38 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 4.35% 14.67% 24.32% 0.69% 0.79 993 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
39 מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.28% 15.04% 23.35% 1.06% 0.88 6,461 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
40 הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 3.71% 18.26% 27.79% 0.00% 0.87 49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
41 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה 3.64% 14.08% 0.00% 1.08% 0.00 648 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
42 הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.50% 14.75% 19.44% 1.20% 0.91 182 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
43 איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500 3.17% 0.00% 0.00% 0.63% 0.00 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
44 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל 3.06% 6.86% 9.70% 1.04% 1.09 105 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
45 הראל מסלול מחקה מדד ממשלתי צמוד 5-10 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 54 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
46 הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 2.94% 13.57% 22.09% 0.00% 0.87 930 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
47 הראל מסלול מחקה מדד תל בונד 60 2.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 60 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
48 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 20/80 2.76% 0.00% 0.00% 0.70% 0.00 89 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
49 הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 2.64% 29.41% 38.47% 0.66% 1.08 116 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
50 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה 2.57% 10.08% 17.08% 0.78% 0.70 434 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
51 אי.די.אי.-כללי 2.56% 22.44% 30.16% 0.92% 0.82 116 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
52 הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 2.50% 23.66% 30.65% 0.73% 1.12 86 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
53 הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 2.39% 31.31% 40.74% 0.57% 1.05 264 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
54 הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה 1.96% 10.10% 17.38% 0.00% 0.66 2 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
55 הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה 0.32% 8.81% 15.79% 0.00% 0.63 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
56 כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר -0.18% 0.00% 0.00% 0.57% 0.00 99 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
57 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל -2.32% 0.00% 0.00% 0.36% 0.00 73 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
58 הראל מסלול מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה -4.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
59 הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל -5.88% 0.00% 0.00% 0.31% 0.00 460 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.85% 17.45% 23.45% 0.69% 0.70% 1,079

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9566
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 930(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.02%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.45%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.87%
  • מדד שארפ: 0.87

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.68%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.87%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.29%
  • פיקדונות: 0.37%
  • הלוואות: 20.57%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.10%
  • קרנות נאמנות: 4.66%
  • נכסים אחרים: 6.08%

למעלה!