הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.49%
- תשואה מתחילת השנה: -0.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.45%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות | -3.15% | 4.13% | 11.45% | 0.80% | 0.27 | 1,581 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות | -5.41% | -1.03% | 7.23% | 1.00% | -0.02 | 2,662 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.28% | 1.55% | 9.34% | 0.90% | 0.13% | 2,122 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.13%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,581 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.72%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.27%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים לא סחירים: 44.48%
- נכסים בארץ: 74.31%
- חשיפה למט"ח: 6.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.30%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.34%
- פיקדונות: 0.28%
- הלוואות: 24.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.96%
- קרנות נאמנות: 1.58%
- נכסים אחרים: 15.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.