הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.49%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.29%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.45%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות -3.15% 4.13% 11.45% 0.80% 0.27 1,581 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות -5.41% -1.03% 7.23% 1.00% -0.02 2,662 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.28% 1.55% 9.34% 0.90% 0.13% 2,122

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,581 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.77%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.72%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.27%
  • מדד שארפ: 0.27
  • נכסים לא סחירים: 44.48%
  • נכסים בארץ: 74.31%
  • חשיפה למט"ח: 6.27%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.30%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.36%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.34%
  • פיקדונות: 0.28%
  • הלוואות: 24.19%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.96%
  • קרנות נאמנות: 1.58%
  • נכסים אחרים: 15.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!