הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.34%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.59%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.06%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות -3.59% 5.28% 13.06% 0.81% 0.48 1,661 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות -6.18% 0.82% 9.19% 1.00% 0.16 2,800 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.89% 3.05% 11.13% 0.91% 0.32% 2,231

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,661 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.04%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.23%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.60%
  • מדד שארפ: 0.48
  • נכסים לא סחירים: 44.10%
  • נכסים בארץ: 76.36%
  • חשיפה למט"ח: 6.60%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.75%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.31%
  • פיקדונות: 0.26%
  • הלוואות: 25.49%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.96%
  • קרנות נאמנות: 1.51%
  • נכסים אחרים: 13.55%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!