הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.37%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.79%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.93%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 2.79% 10.99% 18.93% 0.81% 0.97 1,715 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות -0.03% 8.15% 15.43% 1.00% 0.58 3,028 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.38% 9.57% 17.18% 0.91% 0.78% 2,372

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,715(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.93%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.40%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.50%
  • מדד שארפ: 0.97

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.86%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.58%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.20%
  • פיקדונות: 0.29%
  • הלוואות: 26.48%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.39%
  • קרנות נאמנות: 2.02%
  • נכסים אחרים: 12.02%

למעלה!