הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה

תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש יוני: -1.74%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.73%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.08%

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12091
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 618(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.19%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.94%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.32%
  • מדד שארפ: 0

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.76%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.45%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.26%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 32.61%
  • נכסים אחרים: -0.09%

למעלה!