הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש יוני: 0.99%
- תשואה מתחילת השנה: 5.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.47%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12090
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,328 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.78%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.62%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 0.43%
- נכסים בארץ: 76.63%
- חשיפה למט"ח: 21.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 44.20%
- נכסים אחרים: 0.95%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.