הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה:

  • תשואה בחודש יוני: -1.02%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.41%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9589
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 44(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.44%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.30%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.24%
  • מדד שארפ: 0.53

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.50%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.97%
  • פיקדונות: 0.56%
  • הלוואות: 7.96%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.03%
  • קרנות נאמנות: 2.71%
  • נכסים אחרים: 2.46%

למעלה!