הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה:

  • תשואה בחודש יוני: -1.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.87%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.95%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.45%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 8.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 70 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1.51% 5.75% 9.02% 1.04% 0.91 101 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איי.די.איי. מסלול אג"ח 1.28% 11.40% 17.76% 1.04% 0.81 88 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול הוני ללא אג"ח 1.16% 0.00% 0.00% 0.74% 0.00 430 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל-קרן י' חדשה -0.15% 18.75% 32.74% 1.00% 0.82 796 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
46 הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה -4.21% 3.95% 11.45% 0.00% 0.28 2 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.65% 10.43% 17.65% 0.67% 0.45% 1,038

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9591
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.97%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.90%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.88%
  • מדד שארפ: 0.28

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.87%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.62%
  • נכסים אחרים: -0.05%

למעלה!