הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה
- תחום באתר: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש פברואר: -1.68%
- תשואה מתחילת השנה: -0.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.33%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 8.19% | 7.11% | 0.31% | 0.00 | 528 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס BlackRock כללי | 6.59% | 1.26% | 0.00 | 464 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס BlackRock מניות חול | 6.00% | 1.25% | 0.00 | 188 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל מסלול מחקה מדד S&P 500 | 5.72% | 0.57% | 0.00 | 385 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500 | 4.03% | 1.06% | 0.00 | 594 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה | -4.35% | -1.26% | 7.33% | 0.00% | 0.00 | 10 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.46% | 11.63% | 19.73% | 0.66% | 0.34% | 2,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 37 מתוך קבוצה של 93 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.11%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9588
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.10%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.71%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.28%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 1.62%
- נכסים בארץ: 85.80%
- חשיפה למט"ח: 13.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.68%
- קרנות נאמנות: 1.85%
- נכסים אחרים: 0.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.