הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60

תשואות הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש יוני: -2.15%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.22%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.82%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.36%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.11%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,655(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.84%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.23%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.31%
  • מדד שארפ: 0.67

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.04%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.18%
  • פיקדונות: 0.80%
  • הלוואות: 7.43%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.56%
  • קרנות נאמנות: 3.60%
  • נכסים אחרים: 10.15%

למעלה!