הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה:

  • תשואה בחודש יוני: -0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.28%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.71%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.89%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,413(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.63%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.26%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.77%
  • מדד שארפ: 0.63

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.66%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.26%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.62%
  • פיקדונות: 0.51%
  • הלוואות: 7.08%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.38%
  • קרנות נאמנות: 2.61%
  • נכסים אחרים: 9.80%

למעלה!