- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.37%
- תשואה מתחילת השנה: 1.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.60%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.34%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 99
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 9,016 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.48%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.24%
- מדד שארפ: 0.91
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.96%
- פיקדונות: 0.03%
- הלוואות: 9.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.75%
- קרנות נאמנות: 6.91%
- נכסים אחרים: 9.54%