- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.32%
- תשואה מתחילת השנה: 1.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.47%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9767
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,073 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.78%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.05%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.38%
- מדד שארפ: 0.74
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.33%
- הלוואות: 1.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.72%
- קרנות נאמנות: 7.28%
- נכסים אחרים: 2.78%