- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.42%
- תשואה מתחילת השנה: 2.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.83%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 722 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.60%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.40%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.85%
- מדד שארפ: 0.94
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.03%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 3.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.77%
- קרנות נאמנות: 3.61%
- נכסים אחרים: 2%