- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.54%
- תשואה מתחילת השנה: -0.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.10%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 556 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.67%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.95%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.67%
- פיקדונות: 0.24%
- הלוואות: 4.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.24%
- קרנות נאמנות: 3.24%
- נכסים אחרים: 0.87%