הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.15%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.90%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.45%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.62%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.06%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,102 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.92%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.33%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.25%
  • מדד שארפ: 1.03

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.80%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.48%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.60%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.89%
  • פיקדונות: 0.26%
  • הלוואות: 2.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.96%
  • קרנות נאמנות: 4.25%
  • נכסים אחרים: 2.13%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!