- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.00%
- תשואה מתחילת השנה: -3.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.12%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 518 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.06%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.97%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.42%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 4.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.24%
- קרנות נאמנות: 3.27%
- נכסים אחרים: 0.98%