- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.06%
- תשואה מתחילת השנה: 1.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 652 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.38%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.06%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.46%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 3.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.35%
- קרנות נאמנות: 3.35%
- נכסים אחרים: 1.55%