- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.23%
- תשואה מתחילת השנה: -1.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.73%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 565 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.62%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.70%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.04%
- פיקדונות: 1.92%
- הלוואות: 3.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.51%
- קרנות נאמנות: 3.54%
- נכסים אחרים: 0.49%