- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 0.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.51%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9566
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 752 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.74%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.60%
- מדד שארפ: 0.89
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.26%
- פיקדונות: 0.30%
- הלוואות: 18.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.87%
- קרנות נאמנות: 5.91%
- נכסים אחרים: 3.37%