- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 5.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.50%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9566
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 890 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.31%
- מדד שארפ: 1.04
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.83%
- פיקדונות: 0.33%
- הלוואות: 17.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.95%
- קרנות נאמנות: 5.67%
- נכסים אחרים: 4.95%