- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 3.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.79%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9566
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 854 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.10%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.52%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.82%
- מדד שארפ: 1.02
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.27%
- פיקדונות: 0.29%
- הלוואות: 17.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.96%
- קרנות נאמנות: 7%
- נכסים אחרים: 4.38%