- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 1.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.69%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9566
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 816 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.60%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.54%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.88%
- מדד שארפ: 0.92
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.39%
- פיקדונות: 0.30%
- הלוואות: 17.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.53%
- קרנות נאמנות: 6.26%
- נכסים אחרים: 3.70%